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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 684.00 | 76 813.00 | 175 872.00 | 252 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 4 559.00 | 444.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 698.00 | 65 358.00 | 25 340.00 | 90 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 800.00 | 146 730.00 | 221 071.00 | 367 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 844.00 | | 547 844.00 | 547 844.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 230.00 | | 131 230.00 | 131 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 343.00 | | 836 343.00 | 836 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 144.00 | 146 730.00 | 1 057 414.00 | 1 204 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 372.00 | 141 733.00 | | 59 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | -22 361.00 | | 34 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 606.00 | 77 007.00 | | 61 606.00 |
DL TOTAL (I) | 265 282.00 | 306 379.00 | | 265 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 266.00 | 481 331.00 | | 341 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 688.00 | 109 983.00 | | 124 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 191.00 | 45 849.00 | | 160 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 987.00 | 193 487.00 | | 165 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 133.00 | 830 650.00 | | 792 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 414.00 | 1 137 029.00 | | 1 057 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 217 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 901.00 | 62.00 | | 30 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 901.00 | 62.00 | | 30 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 474.00 | 62.00 | | 16 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | -1 500.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 278.00 | 1 003 470.00 | | 1 274 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 974.00 | 1 025 832.00 | | 1 239 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 304.00 | -22 361.00 | | 34 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 126.00 | | 223 614.00 | 384 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 940.00 | 367 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 940.00 | 95 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | 219 840.00 | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 866.00 | | 3 774.00 | 331 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 021.00 | 64 381.00 | 5 673.00 | 88 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 845.00 | 43 968.00 | | 32 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 177.00 | 20 413.00 | 5 673.00 | 55 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 547 844.00 | 547 844.00 | | 547 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 266.00 | 116 644.00 | 224 623.00 | 341 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 065.00 | | | 140 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 013.00 | 565 613.00 | 9 400.00 | 575 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 445.00 | 442 822.00 | 224 623.00 | 667 445.00 |