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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 267.00 | 154.00 | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
AP Constructions | 4 373.00 | 747.00 | 3 626.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 2 583.00 | 1 157.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 790.00 | 153 439.00 | 65 350.00 | 218 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 318.00 | 158 037.00 | 494 280.00 | 652 318.00 |
BT Marchandises | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BZ Autres créances | 270 793.00 | | 270 793.00 | 270 793.00 |
CF Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 759.00 | | 472 759.00 | 472 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 078.00 | 158 037.00 | 967 040.00 | 1 125 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 250.00 | | | 542 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
DH Report à nouveau | -24 004.00 | | | -24 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 337.00 | | | -12 337.00 |
DL TOTAL (I) | 535 062.00 | | | 535 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 370.00 | | | 224 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 977.00 | | | 431 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 040.00 | | | 967 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 321.00 | | | 299 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 491.00 | | 7 085.00 | 719 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 20 002.00 | 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511.00 | 73 745.00 | 652 318.00 | 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 745.00 | 226 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 188.00 | | 1 223.00 | 404 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 788.00 | | 5 862.00 | 294 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 525.00 | 26 984.00 | 51 471.00 | 182 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1 143.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 401.00 | 25 840.00 | 51 471.00 | 182 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 239.00 | 4 949.00 | 9 290.00 | 14 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 371.00 | 224 371.00 | | 224 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 007.00 | 38 642.00 | 117 110.00 | 162 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 457.00 | 339 697.00 | 2 760.00 | 342 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 977.00 | 299 322.00 | 126 400.00 | 431 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
ST Autres comptes | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 927.00 | | | 153 927.00 |