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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
AP Constructions | 4 373.00 | 1 184.00 | 3 188.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 101.00 | 639.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 790.00 | 162 823.00 | 55 966.00 | 218 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 903.00 | 168 531.00 | 481 371.00 | 649 903.00 |
BT Marchandises | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CF Disponibilités | 293 357.00 | | 293 357.00 | 293 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 665.00 | | 465 665.00 | 465 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 569.00 | 168 531.00 | 947 037.00 | 1 115 569.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 250.00 | | | 542 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
DH Report à nouveau | -36 341.00 | | | -36 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DL TOTAL (I) | 558 775.00 | | | 558 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 261.00 | | | 388 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 037.00 | | | 947 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 988.00 | | | 298 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 318.00 | | | 652 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415.00 | 17 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 649 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 411.00 | | | 405 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 904.00 | | | 226 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 038.00 | 10 494.00 | | 158 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 154.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 770.00 | 10 339.00 | | 156 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 470.00 | 5 139.00 | 4 331.00 | 9 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 294.00 | 38 352.00 | 84 943.00 | 123 294.00 |
VP Divers | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 711.00 | 57 039.00 | 16 672.00 | 73 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 262.00 | 298 988.00 | 89 274.00 | 388 262.00 |