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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 4 374.00 | 3 371.00 | 1 002.00 | 4 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897.00 | 3 490.00 | 1 407.00 | 4 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 697.00 | 189 970.00 | 38 727.00 | 228 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 656.00 | 197 871.00 | 448 786.00 | 646 656.00 |
BT Marchandises | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BZ Autres créances | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
CF Disponibilités | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 130.00 | | 394 130.00 | 394 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 786.00 | 197 871.00 | 842 915.00 | 1 040 786.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 250.00 | 542 250.00 | | 542 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 030.00 | 29 155.00 | | 32 030.00 |
DH Report à nouveau | -25 475.00 | -25 475.00 | | -25 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 879.00 | 57 507.00 | | 24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 573 684.00 | 603 437.00 | | 573 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 351.00 | 49 200.00 | | 39 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 531.00 | 188 020.00 | | 184 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 729.00 | 58 215.00 | | 44 729.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 1 102.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 232.00 | 296 538.00 | | 269 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 915.00 | 899 974.00 | | 842 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 819.00 | 257 200.00 | | 239 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 817.00 | | 22 011.00 | 631 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 172.00 | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 646 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 029.00 | | | 405 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 956.00 | | 22 011.00 | 215 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 587.00 | 10 284.00 | | 187 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 548.00 | 10 284.00 | | 186 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 531.00 | 184 531.00 | | 184 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 351.00 | 9 939.00 | 29 412.00 | 39 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 742.00 | 177 742.00 | | 177 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 502.00 | 177 742.00 | 2 760.00 | 180 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 232.00 | 239 819.00 | 29 412.00 | 269 232.00 |