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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 4 374.00 | 2 934.00 | 1 439.00 | 4 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 3 129.00 | 642.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 812.00 | 180 485.00 | 27 327.00 | 207 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 817.00 | 187 587.00 | 444 230.00 | 631 817.00 |
BT Marchandises | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BZ Autres créances | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
CF Disponibilités | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 744.00 | | 455 744.00 | 455 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 562.00 | 187 587.00 | 899 974.00 | 1 087 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 250.00 | 542 250.00 | | 542 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
DH Report à nouveau | -25 475.00 | | | -25 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 507.00 | -25 475.00 | | 57 507.00 |
DL TOTAL (I) | 603 437.00 | 545 930.00 | | 603 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 200.00 | 62 875.00 | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 020.00 | 165 815.00 | | 188 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 215.00 | 26 318.00 | | 58 215.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 3 173.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 538.00 | 258 181.00 | | 296 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 974.00 | 804 111.00 | | 899 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 200.00 | 251 970.00 | | 257 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 445.00 | | 7 172.00 | 634 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 799.00 | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 799.00 | 631 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 029.00 | | | 405 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 956.00 | | | 215 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459.00 | | 7 172.00 | 13 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 281.00 | 9 306.00 | | 178 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 242.00 | 9 306.00 | | 177 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | 7 172.00 | 2 760.00 | 9 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 200.00 | 9 862.00 | 39 338.00 | 49 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 311.00 | 196 311.00 | | 196 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 243.00 | 203 483.00 | 2 760.00 | 206 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 538.00 | 257 200.00 | 39 338.00 | 296 538.00 |