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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
AP Constructions | 4 373.00 | 1 622.00 | 2 751.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 781.00 | 114.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 425.00 | 154 417.00 | 52 008.00 | 206 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 118.00 | 159 859.00 | 474 259.00 | 634 118.00 |
BT Marchandises | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BZ Autres créances | 171 397.00 | | 171 397.00 | 171 397.00 |
CF Disponibilités | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 828.00 | | 396 828.00 | 396 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 947.00 | 159 859.00 | 871 087.00 | 1 030 947.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 250.00 | | | 542 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
DH Report à nouveau | -12 628.00 | | | -12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DL TOTAL (I) | 589 376.00 | | | 589 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 712.00 | | | 161 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 087.00 | | | 871 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 097.00 | | | 235 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 903.00 | | 7 529.00 | 649 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192.00 | 15 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 314.00 | 634 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383.00 | 405 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 738.00 | 213 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 411.00 | | | 405 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 904.00 | | 7 529.00 | 226 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 531.00 | 9 753.00 | 18 425.00 | 168 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | 383.00 | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 109.00 | 9 753.00 | 18 042.00 | 167 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 943.00 | 38 329.00 | 46 614.00 | 84 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VP Divers | 171 398.00 | 171 398.00 | | 171 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 254.00 | 220 775.00 | 14 480.00 | 235 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 711.00 | 235 097.00 | 46 614.00 | 281 711.00 |