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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 278.00 | 150.00 | 7 127.00 | 7 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 147.00 | 15 493.00 | 14 654.00 | 30 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 740.00 | 4 848.00 | 57 893.00 | 62 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 609.00 | 20 491.00 | 81 118.00 | 101 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
BZ Autres créances | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CF Disponibilités | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 058.00 | | 208 058.00 | 208 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 667.00 | 20 491.00 | 289 176.00 | 309 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 29 171.00 | 13 628.00 | | 29 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 002.00 | 15 543.00 | | 22 002.00 |
DL TOTAL (I) | 53 271.00 | 31 269.00 | | 53 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 869.00 | 62 831.00 | | 84 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 749.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 4 179.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 071.00 | 9 604.00 | | 99 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 670.00 | 35 947.00 | | 50 670.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 16.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 906.00 | 113 327.00 | | 235 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 176.00 | 144 596.00 | | 289 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 683.00 | 109 148.00 | | 165 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 898.00 | | 88 264.00 | 31 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 553.00 | 101 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 553.00 | 100 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 454.00 | | 88 264.00 | 30 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 945.00 | 8 277.00 | 5 731.00 | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | 8 277.00 | 5 731.00 | 17 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 869.00 | 15 043.00 | 61 147.00 | 84 869.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VP Divers | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VW T.V.A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 510.00 | 165 683.00 | 61 147.00 | 235 510.00 |