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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 253.00 | 3 811.00 | 8 442.00 | 12 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 148.00 | 30 765.00 | 17 383.00 | 48 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 285.00 | 107 420.00 | 131 864.00 | 239 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 540.00 | 141 996.00 | 161 543.00 | 303 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 186.00 | | 293 186.00 | 293 186.00 |
BZ Autres créances | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CF Disponibilités | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 848.00 | | 492 848.00 | 492 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 387.00 | 141 996.00 | 654 391.00 | 796 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 964.00 | 136 401.00 | | 158 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777.00 | 22 563.00 | | 43 777.00 |
DL TOTAL (I) | 235 741.00 | 191 964.00 | | 235 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 452.00 | 252 838.00 | | 178 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | 780.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 106 696.00 | | 115 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 404.00 | 76 417.00 | | 110 404.00 |
EA Autres dettes | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 649.00 | 436 731.00 | | 418 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 391.00 | 628 695.00 | | 654 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 697.00 | 258 474.00 | | 298 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 669.00 | | 98 503.00 | 251 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 632.00 | 303 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 632.00 | 299 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 815.00 | | 95 503.00 | 250 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 3 000.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 174.00 | 41 551.00 | 32 729.00 | 133 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 174.00 | 41 551.00 | 32 729.00 | 133 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 293 186.00 | 293 186.00 | | 293 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 452.00 | 58 500.00 | 119 952.00 | 178 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 464.00 | 351 464.00 | | 351 464.00 |
VW T.V.A. | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 649.00 | 298 697.00 | 119 952.00 | 418 649.00 |