| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 253.00 | 1 973.00 | 10 280.00 | 12 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 160.00 | 20 065.00 | 14 095.00 | 34 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 161.00 | 43 957.00 | 114 204.00 | 158 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 427.00 | 65 995.00 | 139 432.00 | 205 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
BZ Autres créances | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CF Disponibilités | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 135.00 | | 320 135.00 | 320 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 563.00 | 65 995.00 | 459 568.00 | 525 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 907.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 90 941.00 | 97 335.00 | | 90 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 876.00 | 21 698.00 | | 45 876.00 |
DL TOTAL (I) | 167 007.00 | 121 132.00 | | 167 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 939.00 | 144 703.00 | | 129 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | 197.00 | | 4 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 049.00 | 121 983.00 | | 101 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 661.00 | 61 733.00 | | 54 661.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 29 137.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 561.00 | 358 472.00 | | 292 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 568.00 | 479 604.00 | | 459 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 404.00 | 265 382.00 | | 204 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 568.00 | | 65 841.00 | 204 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 981.00 | 205 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 981.00 | 204 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 714.00 | | 65 841.00 | 203 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 063.00 | 38 180.00 | 43 248.00 | 71 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 063.00 | 38 180.00 | 43 248.00 | 71 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 168 039.00 | 168 039.00 | | 168 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 939.00 | 41 782.00 | 88 157.00 | 129 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 768.00 | 214 768.00 | | 214 768.00 |
VW T.V.A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 561.00 | 204 404.00 | 88 157.00 | 292 561.00 |