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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 253.00 | 2 586.00 | 9 667.00 | 12 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 315.00 | 22 014.00 | 15 301.00 | 37 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 661.00 | 72 314.00 | 98 346.00 | 170 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 082.00 | 96 913.00 | 124 168.00 | 221 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 060.00 | | 220 060.00 | 220 060.00 |
BZ Autres créances | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
CF Disponibilités | 196 096.00 | | 196 096.00 | 196 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 579.00 | | 508 579.00 | 508 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 661.00 | 96 913.00 | 632 747.00 | 729 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 191.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 007.00 | 90 941.00 | | 134 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394.00 | 45 876.00 | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 169 401.00 | 167 007.00 | | 169 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 138.00 | 129 939.00 | | 295 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 4 183.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 064.00 | 101 049.00 | | 102 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 034.00 | 54 661.00 | | 64 034.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 2 728.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 346.00 | 292 561.00 | | 463 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 747.00 | 459 568.00 | | 632 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 366.00 | 204 404.00 | | 391 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 427.00 | | 20 729.00 | 205 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 221 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 075.00 | 220 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 574.00 | | 20 729.00 | 204 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 995.00 | 35 993.00 | 5 075.00 | 65 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 995.00 | 35 993.00 | 5 075.00 | 65 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 220 060.00 | 220 060.00 | | 220 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 951.00 | 222 971.00 | 71 980.00 | 294 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 349.00 | 312 349.00 | | 312 349.00 |
VW T.V.A. | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 346.00 | 391 366.00 | 71 980.00 | 463 346.00 |