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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 253.00 | 1 360.00 | 10 892.00 | 12 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 250.00 | 21 515.00 | 19 735.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 211.00 | 48 187.00 | 102 024.00 | 150 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 568.00 | 71 063.00 | 133 505.00 | 204 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 985.00 | 2 001.00 | 200 985.00 | 202 985.00 |
BZ Autres créances | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CF Disponibilités | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 099.00 | 2 001.00 | 346 099.00 | 348 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 667.00 | 73 063.00 | 479 604.00 | 552 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 97 335.00 | 51 173.00 | | 97 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 698.00 | 46 162.00 | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 121 132.00 | 99 433.00 | | 121 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 703.00 | 152 371.00 | | 144 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 4 068.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 983.00 | 78 031.00 | | 121 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 733.00 | 41 446.00 | | 61 733.00 |
EA Autres dettes | 29 137.00 | 2 327.00 | | 29 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 472.00 | 278 964.00 | | 358 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 604.00 | 378 397.00 | | 479 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 382.00 | 159 095.00 | | 265 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 283.00 | | 51 889.00 | 171 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 604.00 | 204 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 604.00 | 203 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 040.00 | | 51 279.00 | 171 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 610.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 179.00 | 32 977.00 | 93.00 | 38 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 179.00 | 32 977.00 | 93.00 | 38 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 200 685.00 | | | 200 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 703.00 | 40 333.00 | 92 370.00 | 132 703.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VP Divers | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 672.00 | 277 062.00 | 610.00 | 277 672.00 |
VW T.V.A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 752.00 | 265 382.00 | 92 370.00 | 357 752.00 |