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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 290.00 | 39 719.00 | 4 572.00 | 44 290.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 847.00 | 39 719.00 | 5 129.00 | 44 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
060 Stock marchandises | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
072 Créances – Autres | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
084 Disponibilités | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
110 Total général Actif | 146 351.00 | 39 719.00 | 106 632.00 | 146 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 475.00 | 173 317.00 | | 155 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 068.00 | 7 288.00 | | 2 068.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | 118.00 | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 120.00 | 180 722.00 | | 159 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 442.00 | 91 265.00 | | 74 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 582.00 | -2 831.00 | | 5 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 845.00 | 11 676.00 | | 8 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | 2 061.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 29 323.00 | 29 992.00 | | 29 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 644.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 796.00 | 33 680.00 | | 33 796.00 |
252 Charges sociales | 11 290.00 | 11 038.00 | | 11 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
262 Autres charges | 1 757.00 | 87.00 | | 1 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 488.00 | 180 884.00 | | 169 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 368.00 | -161.00 | | -10 368.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 58.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 664.00 | -209.00 | | 1 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |