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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 27 695.00 | 1 302.00 | 28 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 867.00 | 42 988.00 | 1 879.00 | 44 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BT Marchandises | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 720.00 | 42 988.00 | 104 732.00 | 147 720.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 371.00 | 1 463.00 | | -8 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | -9 834.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385.00 | 429.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 7 923.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 76 273.00 | | 80 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 13 480.00 | | 12 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 347.00 | 98 592.00 | | 103 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 732.00 | 99 021.00 | | 104 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 347.00 | 98 592.00 | | 103 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 341.00 | 48 378.00 | 148 718.00 | 100 341.00 |
FG Production vendue services | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 204.00 | 48 378.00 | 154 582.00 | 106 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 287.00 | 205.00 | | 8 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 287.00 | 205.00 | | 8 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 287.00 | 11 885.00 | | -8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 608.00 | 156 969.00 | | 154 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 652.00 | 166 803.00 | | 153 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | -9 834.00 | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 857.00 | | 10.00 | 44 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 10.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 928.00 | 1 060.00 | | 41 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 928.00 | 1 060.00 | | 41 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VP Divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |