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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 290.00 | 40 868.00 | 3 422.00 | 44 290.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 847.00 | 40 868.00 | 3 979.00 | 44 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
060 Stock marchandises | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
072 Créances – Autres | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
084 Disponibilités | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 671.00 | | 113 671.00 | 113 671.00 |
110 Total général Actif | 158 519.00 | 40 868.00 | 117 651.00 | 158 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 703.00 | 155 475.00 | | 146 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 963.00 | 2 068.00 | | 6 963.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 1 577.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 704.00 | 159 120.00 | | 153 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 903.00 | 74 442.00 | | 82 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 355.00 | 5 582.00 | | -10 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 583.00 | 8 845.00 | | 11 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 895.00 | 641.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 31 085.00 | 29 323.00 | | 31 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 2 540.00 | | 2 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 300.00 | 33 796.00 | | 34 300.00 |
252 Charges sociales | 11 362.00 | 11 290.00 | | 11 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 1 271.00 | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 1 757.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 384.00 | 169 488.00 | | 165 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 680.00 | -10 368.00 | | -11 680.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 12 030.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | 1 664.00 | | 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |