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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 854.00 | 44 227.00 | 1 628.00 | 45 854.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 439.00 | 44 227.00 | 2 213.00 | 46 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
060 Stock marchandises | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
072 Créances – Autres | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
084 Disponibilités | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
110 Total général Actif | 170 257.00 | 44 227.00 | 126 030.00 | 170 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 971.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 146.00 | 148 718.00 | | 145 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 767.00 | 5 863.00 | | 5 767.00 |
230 Autres produits | 1 519.00 | 16.00 | | 1 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 432.00 | 154 598.00 | | 152 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 050.00 | 72 897.00 | | 66 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 306.00 | -16 141.00 | | -10 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 136.00 | 10 557.00 | | 11 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 245.00 | -382.00 | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 27 153.00 | 28 316.00 | | 27 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 2 154.00 | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 124.00 | 35 133.00 | | 32 124.00 |
252 Charges sociales | 10 630.00 | 11 763.00 | | 10 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 1 060.00 | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 10.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 377.00 | 145 365.00 | | 141 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 055.00 | 9 233.00 | | 11 055.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 563.00 | 8 287.00 | | 9 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 500.00 | 956.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |