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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 26 635.00 | 2 362.00 | 28 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 857.00 | 41 928.00 | 2 929.00 | 44 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BT Marchandises | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 950.00 | 41 928.00 | 99 021.00 | 140 950.00 |
CU Autres participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 463.00 | 1 132.00 | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834.00 | 330.00 | | -9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 429.00 | 10 263.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | 7 490.00 | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 81 992.00 | | 76 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 480.00 | 17 905.00 | | 13 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 592.00 | 107 388.00 | | 98 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 021.00 | 117 651.00 | | 99 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 552.00 | 35 411.00 | 137 962.00 | 102 552.00 |
FG Production vendue services | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 971.00 | 35 411.00 | 144 382.00 | 108 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 091.00 | 12 000.00 | | 12 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 091.00 | 12 000.00 | | 12 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | 12 000.00 | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 969.00 | 165 714.00 | | 156 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 803.00 | 165 384.00 | | 166 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 834.00 | 330.00 | | -9 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 847.00 | | 10.00 | 44 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 10.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 868.00 | 1 060.00 | | 40 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 868.00 | 1 060.00 | | 40 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VP Divers | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |