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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 417.00 | 173 091.00 | 22 326.00 | 195 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 157.00 | 308 095.00 | 146 061.00 | 454 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BT Marchandises | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 681.00 | 308 095.00 | 261 585.00 | 569 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 342.00 | 74 166.00 | | 68 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 795.00 | 34 175.00 | | 15 795.00 |
DL TOTAL (I) | 92 522.00 | 116 727.00 | | 92 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 744.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 299.00 | 42 025.00 | | 53 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 336.00 | 101 028.00 | | 113 336.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 062.00 | 143 998.00 | | 169 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 585.00 | 260 726.00 | | 261 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 062.00 | 143 998.00 | | 169 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 470.00 | | | 458 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 454 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 313.00 | 314 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 786.00 | | | 318 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 986.00 | 7 422.00 | 4 313.00 | 304 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 037.00 | 7 422.00 | 4 313.00 | 289 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 651.00 | 25 569.00 | 82.00 | 25 651.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |