| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 106.00 | 116 937.00 | 2 168.00 | 119 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 735.00 | 183 811.00 | 13 923.00 | 197 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 526.00 | 316 697.00 | 139 828.00 | 456 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BT Marchandises | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CF Disponibilités | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 721.00 | | 127 721.00 | 127 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 247.00 | 316 697.00 | 267 549.00 | 584 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 197.00 | 19 138.00 | | 29 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 593.00 | 40 059.00 | | 46 593.00 |
DL TOTAL (I) | 84 175.00 | 67 582.00 | | 84 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 764.00 | 17 882.00 | | 27 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 528.00 | 45 596.00 | | 46 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 080.00 | 103 618.00 | | 109 080.00 |
EA Autres dettes | | 2 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 374.00 | 169 244.00 | | 183 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 549.00 | 236 827.00 | | 267 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 374.00 | 169 244.00 | | 183 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 098.00 | | 1 621.00 | 458 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 456 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 316 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 413.00 | | 1 621.00 | 318 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 136.00 | 5 754.00 | 3 192.00 | 314 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 187.00 | 5 754.00 | 3 192.00 | 298 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 960.00 | 32 878.00 | 82.00 | 32 960.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 374.00 | 183 374.00 | | 183 374.00 |