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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 055.00 | 119 137.00 | 918.00 | 120 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 357.00 | 179 049.00 | 19 307.00 | 198 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 097.00 | 314 136.00 | 143 961.00 | 458 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 963.00 | 314 136.00 | 236 827.00 | 550 963.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 138.00 | 68 342.00 | | 19 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 059.00 | 15 795.00 | | 40 059.00 |
DL TOTAL (I) | 67 582.00 | 92 522.00 | | 67 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 882.00 | 2 427.00 | | 17 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 596.00 | 53 299.00 | | 45 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 618.00 | 113 336.00 | | 103 618.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 244.00 | 169 062.00 | | 169 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 827.00 | 261 585.00 | | 236 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 158.00 | | 3 940.00 | 454 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 949.00 | 137 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 473.00 | | 3 940.00 | 314 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 096.00 | 6 040.00 | | 308 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 147.00 | 6 040.00 | | 292 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 948.00 | 25 866.00 | 82.00 | 25 948.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 245.00 | 169 245.00 | | 169 245.00 |