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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 761.00 | 120 739.00 | 5 022.00 | 125 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 772.00 | 184 466.00 | 11 305.00 | 195 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 218.00 | 321 155.00 | 140 063.00 | 461 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BT Marchandises | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CF Disponibilités | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 090.00 | | 141 090.00 | 141 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 309.00 | 321 155.00 | 281 154.00 | 602 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 119.00 | 35 790.00 | | 51 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712.00 | 45 328.00 | | 32 712.00 |
DL TOTAL (I) | 92 216.00 | 89 503.00 | | 92 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 987.00 | 33 354.00 | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 010.00 | 51 211.00 | | 58 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 940.00 | 110 185.00 | | 118 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 937.00 | 194 751.00 | | 188 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 154.00 | 284 255.00 | | 281 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 322.00 | | 957 322.00 | 957 322.00 |
FD Production vendue biens | 317 223.00 | | 317 223.00 | 317 223.00 |
FG Production vendue services | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 673.00 | | 1 284 673.00 | 1 284 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 61 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 187.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 765.00 | 1 274 431.00 | | 1 308 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 052.00 | 1 229 103.00 | | 1 276 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 712.00 | 45 328.00 | | 32 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 294.00 | | 4 498.00 | 462 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 461 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 321 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 609.00 | | 4 498.00 | 322 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 396.00 | 7 332.00 | 5 572.00 | 319 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 447.00 | 7 332.00 | 5 572.00 | 303 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |