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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 376.00 | 5 947.00 | 26 429.00 | 32 376.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 625.00 | 123 928.00 | 41 697.00 | 165 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 616.00 | 190 679.00 | 16 936.00 | 207 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 085.00 | 320 554.00 | 278 531.00 | 599 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BT Marchandises | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 173 868.00 | | 173 868.00 | 173 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 387.00 | 320 554.00 | 497 833.00 | 818 387.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 832.00 | 51 119.00 | | 38 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 152.00 | 32 712.00 | | 133 152.00 |
DL TOTAL (I) | 180 368.00 | 92 216.00 | | 180 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 080.00 | 58 010.00 | | 90 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 915.00 | 118 940.00 | | 105 915.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 465.00 | 188 937.00 | | 317 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 833.00 | 281 154.00 | | 497 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 219.00 | | 160 165.00 | 461 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694.00 | 71 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 298.00 | 599 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 573.00 | 154 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 031.00 | 373 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 908.00 | | 30 000.00 | 137 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 534.00 | | 58 737.00 | 321 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 71 428.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 155.00 | 12 973.00 | 13 573.00 | 321 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | 3 571.00 | 13 573.00 | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 206.00 | 9 401.00 | | 305 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 905.00 | 17 519.00 | 70 810.00 | 119 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 201.00 | 25 591.00 | 69 610.00 | 95 201.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 465.00 | 215 079.00 | 70 810.00 | 317 465.00 |