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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 925.00 | 126 306.00 | 4 619.00 | 130 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 800.00 | 134 355.00 | 23 445.00 | 157 800.00 |
BT Marchandises | 107 595.00 | 9 830.00 | 97 765.00 | 107 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 558.00 | | 147 558.00 | 147 558.00 |
BZ Autres créances | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CF Disponibilités | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 359.00 | 9 830.00 | 350 529.00 | 360 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 159.00 | 144 185.00 | 373 974.00 | 518 159.00 |
CU Autres participations | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 685.00 | 169 681.00 | | 178 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 068.00 | 79 004.00 | | 66 068.00 |
DL TOTAL (I) | 253 553.00 | 257 485.00 | | 253 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 271.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 699.00 | 45 816.00 | | 54 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 715.00 | 55 951.00 | | 46 715.00 |
EA Autres dettes | 18 824.00 | 4 032.00 | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 421.00 | 106 069.00 | | 120 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 974.00 | 363 554.00 | | 373 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 421.00 | 106 069.00 | | 120 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 271.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 974.00 | | | 138 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 058.00 | 3 297.00 | | 131 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 058.00 | 3 297.00 | | 131 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 919.00 | 187 258.00 | 15 661.00 | 202 919.00 |