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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 354.00 | 6 667.00 | 3 688.00 | 10 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 586.00 | 131 595.00 | 9 991.00 | 141 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 273.00 | 138 262.00 | 57 011.00 | 195 273.00 |
BT Marchandises | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 114.00 | | 224 114.00 | 224 114.00 |
BZ Autres créances | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
CF Disponibilités | 369 367.00 | | 369 367.00 | 369 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 663.00 | | 787 663.00 | 787 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 936.00 | 138 262.00 | 844 674.00 | 982 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
CU Autres participations | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 346.00 | 176 134.00 | | 176 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 416.00 | 63 213.00 | | 151 416.00 |
DL TOTAL (I) | 336 562.00 | 248 146.00 | | 336 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 611.00 | 200 640.00 | | 300 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | 114 359.00 | | 80 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 372.00 | 80 486.00 | | 91 372.00 |
EA Autres dettes | 35 705.00 | 34 048.00 | | 35 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 112.00 | 468 096.00 | | 508 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 674.00 | 716 243.00 | | 844 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 556.00 | 468 096.00 | | 224 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 640.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 912.00 | | 1 196 912.00 | 1 196 912.00 |
FG Production vendue services | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 313.00 | | 1 230 313.00 | 1 230 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 60.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 60.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 60.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 16 388.00 | | 44 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 795.00 | 1 010 672.00 | | 1 257 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 379.00 | 947 460.00 | | 1 106 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 416.00 | 63 213.00 | | 151 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 962.00 | | 2 979.00 | 148 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 313.00 | | 28 019.00 | 15 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 650.00 | 4 612.00 | | 133 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 650.00 | 4 612.00 | | 133 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 224 114.00 | 224 114.00 | | 224 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 246.00 | 16 690.00 | 243 972.00 | 300 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 797.00 | 321 979.00 | 17 817.00 | 339 797.00 |
VW T.V.A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 112.00 | 224 556.00 | 243 972.00 | 508 112.00 |