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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 546.00 | 31 209.00 | 2 337.00 | 33 546.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AP Constructions | 1 353 693.00 | 1 224 347.00 | 129 346.00 | 1 353 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 341.00 | 246 323.00 | 112 018.00 | 358 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 645.00 | 504 162.00 | 196 483.00 | 700 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 907.00 | 2 015 918.00 | 834 988.00 | 2 850 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 068.00 | 83 817.00 | 238 251.00 | 322 068.00 |
BZ Autres créances | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
CF Disponibilités | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 918.00 | 83 817.00 | 711 101.00 | 794 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 825.00 | 2 099 735.00 | 1 546 089.00 | 3 645 825.00 |
CU Autres participations | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
DH Report à nouveau | -229 603.00 | | | -229 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 173.00 | | | 325 173.00 |
DL TOTAL (I) | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 694.00 | | | 600 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 093.00 | | | 262 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 248.00 | | | 207 248.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 419.00 | | | 1 093 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 089.00 | | | 1 546 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 440.00 | | | 620 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 716.00 | | 65 190.00 | 2 785 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 954.00 | | 3 884.00 | 413 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 581.00 | | 60 806.00 | 2 358 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 181.00 | | 500.00 | 13 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 870.00 | 113 049.00 | | 1 902 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | 4 475.00 | | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 966.00 | 108 573.00 | | 1 872 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 817.00 | | | 160 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 630.00 | 140 954.00 | 199 856.00 | 590 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 093.00 | 262 093.00 | | 262 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 322 068.00 | | | 322 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 262.00 | | | 168 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 821.00 | 584 585.00 | 10 236.00 | 594 821.00 |
VW T.V.A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 116.00 | 620 440.00 | 199 856.00 | 1 070 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
ST Autres comptes | 327 768.00 | | | 327 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 742.00 | | | 204 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 213.00 | | | 233 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 680.00 | | | 659 680.00 |