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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 537.00 | 36 387.00 | 6 150.00 | 42 537.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AP Constructions | 1 551 958.00 | 1 286 323.00 | 265 635.00 | 1 551 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 032.00 | 330 461.00 | 168 572.00 | 499 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 025.00 | 600 076.00 | 293 949.00 | 894 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 385.00 | 2 263 125.00 | 1 131 260.00 | 3 394 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
BZ Autres créances | 223 313.00 | | 223 313.00 | 223 313.00 |
CF Disponibilités | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 324.00 | | 627 324.00 | 627 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 709.00 | 2 263 125.00 | 1 758 584.00 | 4 021 709.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
DL TOTAL (I) | 610 696.00 | | | 610 696.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 626.00 | | | 476 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 553.00 | | | 296 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 466.00 | | | 216 466.00 |
EA Autres dettes | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 888.00 | | | 1 112 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 584.00 | | | 1 758 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 386.00 | | | 649 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 500.00 | | 217 335.00 | 3 178 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 3 394 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 150.00 | | 680.00 | 426 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 444.00 | | 214 279.00 | 2 737 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 906.00 | | 2 376.00 | 14 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 795.00 | 146 330.00 | | 2 116 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 664.00 | 3 893.00 | | 35 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 131.00 | 142 437.00 | | 2 081 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 817.00 | | 83 817.00 | 118 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 643.00 | 59 325.00 | 237 300.00 | 474 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 553.00 | 296 553.00 | | 296 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 243.00 | 451 631.00 | 12 612.00 | 464 243.00 |
VW T.V.A. | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 703.00 | 649 386.00 | 237 300.00 | 1 064 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
ST Autres comptes | 405 363.00 | | | 405 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 374.00 | | | 209 374.00 |
YT Sous‐traitance | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 717.00 | | | 268 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 561.00 | | | 162 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 285.00 | | | 732 285.00 |