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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 857.00 | 32 494.00 | 9 363.00 | 41 857.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AP Constructions | 1 493 751.00 | 1 250 645.00 | 243 106.00 | 1 493 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 174.00 | 282 865.00 | 167 309.00 | 450 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 811.00 | 540 913.00 | 245 898.00 | 786 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 500.00 | 2 116 795.00 | 1 061 705.00 | 3 178 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 734.00 | 83 817.00 | 221 917.00 | 305 734.00 |
BZ Autres créances | 229 051.00 | | 229 051.00 | 229 051.00 |
CF Disponibilités | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 840.00 | 83 817.00 | 700 023.00 | 783 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 341.00 | 2 200 612.00 | 1 761 729.00 | 3 962 341.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
DL TOTAL (I) | 483 256.00 | | | 483 256.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 011.00 | | | 563 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 688.00 | | | 428 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 270.00 | | | 225 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 473.00 | | | 1 243 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 729.00 | | | 1 761 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 339.00 | | | 717 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 161.00 | | 341 244.00 | 2 850 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 14 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 905.00 | 3 178 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 680.00 | 2 737 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 838.00 | | 8 312.00 | 417 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 642.00 | | 331 483.00 | 2 418 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 681.00 | | 1 450.00 | 13 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 918.00 | 110 676.00 | 9 800.00 | 2 015 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 379.00 | 1 285.00 | | 34 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 540.00 | 109 391.00 | 9 800.00 | 1 981 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 35 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 817.00 | 35 000.00 | 77 000.00 | 160 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 084.00 | 62 454.00 | 249 815.00 | 562 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 688.00 | 428 688.00 | | 428 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 305 734.00 | | | 305 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 772.00 | 557 085.00 | 11 686.00 | 568 772.00 |
VW T.V.A. | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 969.00 | 717 339.00 | 249 815.00 | 1 216 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
ST Autres comptes | 380 617.00 | | | 380 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 847.00 | | | 249 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 263.00 | | | 270 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 596.00 | | | 750 596.00 |