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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 247.00 | 42 665.00 | 1 582.00 | 44 247.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AP Constructions | 1 555 177.00 | 1 350 064.00 | 205 112.00 | 1 555 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 238.00 | 428 813.00 | 76 425.00 | 505 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 264.00 | 720 679.00 | 196 585.00 | 917 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 959 054.00 | | 959 054.00 | 959 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 339.00 | 2 552 099.00 | 1 838 240.00 | 4 390 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BZ Autres créances | 334 267.00 | | 334 267.00 | 334 267.00 |
CF Disponibilités | 972 955.00 | | 972 955.00 | 972 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 076.00 | | 1 510 076.00 | 1 510 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 415.00 | 2 552 099.00 | 3 348 316.00 | 5 900 415.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 476 386.00 | | | 476 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DL TOTAL (I) | 737 597.00 | | | 737 597.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 964.00 | | | 1 666 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 052.00 | | | 276 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 538.00 | | | 441 538.00 |
EA Autres dettes | 121 841.00 | | | 121 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 719.00 | | | 2 575 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 316.00 | | | 3 348 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 581.00 | | | 1 635 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 888.00 | | 883 806.00 | 4 208 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 18 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 355.00 | 4 390 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 029.00 | 3 943 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 540.00 | | | 428 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 346.00 | | 882 123.00 | 3 763 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002.00 | | 1 683.00 | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 636.00 | 137 551.00 | 2 088.00 | 2 416 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 820.00 | 3 016.00 | | 42 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 816.00 | 134 536.00 | 2 088.00 | 2 373 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 828.00 | 684 015.00 | 688 997.00 | 1 554 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 052.00 | 276 052.00 | | 276 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 814.00 | 207 814.00 | | 207 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
UX Autres créances clients | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VI Groupe et associés | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 126.00 | 262 126.00 | | 262 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 151.00 | 425 662.00 | 13 489.00 | 439 151.00 |
VW T.V.A. | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 394.00 | 1 635 581.00 | 688 997.00 | 2 506 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
ST Autres comptes | 446 677.00 | | | 446 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 736.00 | | | 225 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234 688.00 | | | 234 688.00 |
YT Sous‐traitance | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 996.00 | | | 326 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 843.00 | | | 195 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 555.00 | | | 858 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |