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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 247.00 | 39 650.00 | 4 597.00 | 44 247.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AP Constructions | 1 555 177.00 | 1 320 354.00 | 234 823.00 | 1 555 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 728.00 | 382 871.00 | 123 857.00 | 506 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 749.00 | 663 883.00 | 263 866.00 | 927 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 985.00 | | 766 985.00 | 766 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 888.00 | 2 416 636.00 | 1 792 252.00 | 4 208 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
BZ Autres créances | 218 772.00 | | 218 772.00 | 218 772.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 159.00 | | 532 159.00 | 532 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 047.00 | 2 416 636.00 | 2 324 411.00 | 4 741 047.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 696.00 | | | 390 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
DL TOTAL (I) | 696 386.00 | | | 696 386.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 395.00 | | | 704 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 973.00 | | | 452 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 978.00 | | | 295 978.00 |
EA Autres dettes | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 026.00 | | | 1 593 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 411.00 | | | 2 324 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 996.00 | | | 1 113 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 385.00 | | 822 123.00 | 3 394 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 139.00 | 17 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 4 208 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 3 763 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 830.00 | | 1 710.00 | 426 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 723.00 | | 816 104.00 | 2 951 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | 4 309.00 | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 125.00 | 157 992.00 | 4 481.00 | 2 263 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 557.00 | 3 263.00 | | 39 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 568.00 | 154 729.00 | 4 481.00 | 2 223 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 930.00 | 79 019.00 | 316 076.00 | 515 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 973.00 | 452 973.00 | | 452 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 007.00 | 143 007.00 | | 143 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
UX Autres créances clients | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VI Groupe et associés | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 165.00 | 387 033.00 | 12 132.00 | 399 165.00 |
VW T.V.A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 907.00 | 1 113 996.00 | 316 076.00 | 1 550 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
ST Autres comptes | 421 461.00 | | | 421 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 708.00 | | | 207 708.00 |
YT Sous‐traitance | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 702.00 | | | 284 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 495.00 | | | 243 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 973.00 | | | 786 973.00 |