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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 442 767.00 | | 1 442 767.00 | 1 442 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 767.00 | | 1 442 767.00 | 1 442 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BZ Autres créances | 195 484.00 | | 195 484.00 | 195 484.00 |
CF Disponibilités | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 846.00 | | 265 846.00 | 265 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 613.00 | | 1 708 613.00 | 1 708 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 111.00 | 1 125 005.00 | | 1 243 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 876.00 | 118 105.00 | | 47 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 437.00 | 1 285 561.00 | | 1 333 437.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 35 248.00 | | 33 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 3 759.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 13 982.00 | 6 749.00 | | 13 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 175.00 | 59 594.00 | | 175 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 613.00 | 1 545 155.00 | | 1 708 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | 55 635.00 | | 23 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 672.00 | 211 937.00 | | 125 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 795.00 | 93 831.00 | | 77 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 876.00 | 118 105.00 | | 47 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UP Prêts | 1 442 767.00 | | | 1 442 767.00 |
UX Autres créances clients | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VB T. V. A. | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VI Groupe et associés | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 773.00 | 220 006.00 | 1 442 767.00 | 1 662 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |