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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 359 475.00 | | 1 359 475.00 | 1 359 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 475.00 | | 1 359 475.00 | 1 359 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
BZ Autres créances | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CF Disponibilités | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 002.00 | | 262 002.00 | 262 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 477.00 | | 1 621 477.00 | 1 621 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 988.00 | 1 243 112.00 | | 1 290 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 887.00 | 47 876.00 | | 128 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 325.00 | 1 333 438.00 | | 1 462 325.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 200 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 200 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 570.00 | 33 991.00 | | 105 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 582.00 | 511.00 | | 35 582.00 |
EA Autres dettes | | 13 983.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 152.00 | 175 176.00 | | 141 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 477.00 | 1 708 614.00 | | 1 621 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 938.00 | 23 938.00 | | -23 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 386.00 | 125 672.00 | | 355 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 498.00 | 77 796.00 | | 226 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 887.00 | 47 876.00 | | 128 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 208 531.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 208 531.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
UP Prêts | 1 359 475.00 | | | 1 359 475.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
VP Divers | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 127.00 | 109 652.00 | 1 359 475.00 | 1 469 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |