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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 035 763.00 | | 2 035 763.00 | 2 035 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 763.00 | | 2 035 763.00 | 2 035 763.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 618.00 | | 2 171 618.00 | 2 171 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 088 901.00 | | | 2 088 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 676.00 | | | 2 141 676.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 618.00 | | | 2 171 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |