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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 943 238.00 | | 1 943 238.00 | 1 943 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 238.00 | | 1 943 238.00 | 1 943 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 178 010.00 | | 178 010.00 | 178 010.00 |
CF Disponibilités | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 669.00 | | 212 669.00 | 212 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 907.00 | | 2 155 907.00 | 2 155 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 622.00 | 1 431 448.00 | | 1 439 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 279.00 | 8 174.00 | | 649 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 351.00 | 1 482 072.00 | | 2 131 351.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 2 712.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 242 656.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556.00 | 245 368.00 | | 6 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 907.00 | 1 745 440.00 | | 2 155 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -532 767.00 | 4 087.00 | | -532 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 938.00 | 19 626.00 | | 128 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -520 340.00 | 11 452.00 | | -520 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 279.00 | 8 174.00 | | 649 279.00 |