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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 341 240.00 | | 1 341 240.00 | 1 341 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 240.00 | | 1 341 240.00 | 1 341 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 840.00 | | 1 497 840.00 | 1 497 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 875.00 | 1 290 988.00 | | 1 419 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | 128 887.00 | | 11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 898.00 | 1 462 325.00 | | 1 473 898.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 105 570.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 35 582.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942.00 | 141 152.00 | | 5 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 840.00 | 1 621 477.00 | | 1 497 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 520.00 | 355 386.00 | | 26 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 947.00 | 226 498.00 | | 14 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 573.00 | 128 887.00 | | 11 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 475.00 | | | 1 359 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 235.00 | 1 341 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 235.00 | 1 341 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 475.00 | | | 1 359 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UP Prêts | 1 341 240.00 | | 1 341 240.00 | 1 341 240.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 256.00 | 11 016.00 | 1 341 240.00 | 1 352 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YT Sous‐traitance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 349.00 | | | 10 349.00 |