| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 919.00 | 75 078.00 | 24 840.00 | 99 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 586.00 | 88 629.00 | 24 956.00 | 113 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
BZ Autres créances | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 175.00 | | 386 175.00 | 386 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 761.00 | 88 629.00 | 411 131.00 | 499 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 872.00 | | | 273 872.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
DL TOTAL (I) | 335 928.00 | | | 335 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 131.00 | | | 411 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 150.00 | | 418 150.00 | 418 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 150.00 | | 418 150.00 | 418 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 248.00 | | | 424 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 944.00 | | | 370 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 116.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 113 586.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 661.00 | 16 968.00 | | 71 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 661.00 | 16 968.00 | | 71 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510.00 | 6.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 066.00 | 124 949.00 | 116.00 | 125 066.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 203.00 | 72 699.00 | | 75 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 899.00 | | | 71 899.00 |