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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 55.00 | 1 186.00 | 1 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 901.00 | 12 741.00 | 1 160.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 535.00 | 56 626.00 | 40 909.00 | 97 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 148.00 | 69 422.00 | 143 726.00 | 213 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 847.00 | | 234 847.00 | 234 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 616.00 | | 330 616.00 | 330 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 763.00 | 69 422.00 | 474 342.00 | 543 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 095.00 | 7 625.00 | | 6 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 198 365.00 | 297 172.00 | | 198 365.00 |
DH Report à nouveau | 85 871.00 | 21 277.00 | | 85 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 195.00 | 64 594.00 | | 98 195.00 |
DL TOTAL (I) | 389 288.00 | 391 430.00 | | 389 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 234.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 4 212.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | 7 960.00 | | 52 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 654.00 | 30 917.00 | | 27 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 054.00 | 43 322.00 | | 85 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 342.00 | 434 752.00 | | 474 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 054.00 | 43 322.00 | | 85 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 234.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 382.00 | | 675 382.00 | 675 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 382.00 | | 675 382.00 | 675 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 25.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 25.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | -25.00 | | 7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 519.00 | 18 246.00 | | 31 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 891.00 | 515 343.00 | | 688 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 696.00 | 450 749.00 | | 590 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 195.00 | 64 594.00 | | 98 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 477.00 | | 143 657.00 | 108 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 987.00 | 213 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 987.00 | 111 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 207.00 | | 43 216.00 | 107 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 99 200.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 372.00 | 2 783.00 | 37 734.00 | 104 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 372.00 | 2 728.00 | 37 734.00 | 104 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |