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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 241.00 | 88 380.00 | 7 862.00 | 96 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 762.00 | 101 931.00 | 8 832.00 | 110 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
CF Disponibilités | 259 839.00 | | 259 839.00 | 259 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 418.00 | | 437 418.00 | 437 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 180.00 | 101 931.00 | 446 249.00 | 548 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 297 172.00 | 297 172.00 | | 297 172.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 028.00 | 45 020.00 | | 84 028.00 |
DL TOTAL (I) | 389 957.00 | 350 949.00 | | 389 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 214.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 4 072.00 | | 4 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 79 657.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | 36 770.00 | | 42 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 292.00 | 124 712.00 | | 56 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 249.00 | 475 661.00 | | 446 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 507 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 102.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -102.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | 9 058.00 | | 25 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 173.00 | 635 212.00 | | 516 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 143.00 | 590 192.00 | | 432 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 028.00 | 45 020.00 | | 84 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 909.00 | | 950.00 | 109 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 110 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 950.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 468.00 | 6 463.00 | | 95 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 468.00 | 6 463.00 | | 95 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 022.00 | 71 002.00 | 20.00 | 71 022.00 |