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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 581.00 | 91 746.00 | 2 835.00 | 94 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 477.00 | 104 372.00 | 4 105.00 | 108 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CF Disponibilités | 206 681.00 | | 206 681.00 | 206 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 204.00 | | 430 204.00 | 430 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 682.00 | 104 372.00 | 434 310.00 | 538 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 297 172.00 | 297 172.00 | | 297 172.00 |
DH Report à nouveau | 21 277.00 | 21 339.00 | | 21 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 594.00 | 77 255.00 | | 64 594.00 |
DL TOTAL (I) | 391 430.00 | 404 154.00 | | 391 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 173.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 4 148.00 | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 41 386.00 | | 7 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | 26 403.00 | | 30 474.00 |
EA Autres dettes | | 2 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 879.00 | 74 493.00 | | 42 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 310.00 | 478 647.00 | | 434 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 219.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -219.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 246.00 | 22 770.00 | | 18 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 342.00 | 552 039.00 | | 515 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 749.00 | 474 784.00 | | 450 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 594.00 | 77 255.00 | | 64 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 813.00 | | 3 665.00 | 104 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 793.00 | | 2 415.00 | 104 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 250.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 906.00 | 1 466.00 | | 102 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 906.00 | 1 466.00 | | 102 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 590.00 | 111 570.00 | 20.00 | 111 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |