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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 167.00 | 90 280.00 | 1 887.00 | 92 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 813.00 | 102 906.00 | 1 907.00 | 104 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CF Disponibilités | 292 490.00 | | 292 490.00 | 292 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 740.00 | | 476 740.00 | 476 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 553.00 | 102 906.00 | 478 647.00 | 581 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 297 172.00 | 297 172.00 | | 297 172.00 |
DH Report à nouveau | 21 339.00 | 369.00 | | 21 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 255.00 | 84 028.00 | | 77 255.00 |
DL TOTAL (I) | 404 154.00 | 389 957.00 | | 404 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 163.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 9 207.00 | | 41 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 403.00 | 42 774.00 | | 26 403.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 493.00 | 56 292.00 | | 74 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 647.00 | 446 249.00 | | 478 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 539 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 204.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -204.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 25 742.00 | | 22 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 039.00 | 516 173.00 | | 552 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 784.00 | 432 145.00 | | 474 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 255.00 | 84 028.00 | | 77 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 104 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 104 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 931.00 | 5 975.00 | 5 000.00 | 101 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 931.00 | 5 975.00 | 5 000.00 | 101 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 007.00 | 76 987.00 | 20.00 | 77 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |