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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 383.00 | 16 467.00 | 28 916.00 | 45 383.00 |
AH Fonds commercial | 818 125.00 | | 818 125.00 | 818 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 336.00 | 153 214.00 | 113 122.00 | 266 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 629.00 | 169 681.00 | 1 555 948.00 | 1 725 629.00 |
BT Marchandises | 304 676.00 | 24 374.00 | 280 302.00 | 304 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 853.00 | 13 940.00 | 661 913.00 | 675 853.00 |
BZ Autres créances | 133 414.00 | | 133 414.00 | 133 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 926.00 | | 230 926.00 | 230 926.00 |
CF Disponibilités | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 417.00 | 38 314.00 | 1 456 103.00 | 1 494 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 046.00 | 207 996.00 | 3 012 051.00 | 3 220 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 565 574.00 | | 565 574.00 | 565 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 508.00 | | | 1 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DG Autres réserves | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DK Provisions réglementées | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 665.00 | | | 1 515 665.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 240.00 | | | 210 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 652.00 | | | 451 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 321.00 | | | 322 321.00 |
EA Autres dettes | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 386.00 | | | 1 490 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 051.00 | | | 3 012 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 720.00 | | | 1 308 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 135.00 | 25 503.00 | | 30 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 677.00 | 24 374.00 | 25 677.00 | 25 677.00 |
6T Sur comptes clients | 21 079.00 | 13 940.00 | 21 072.00 | 21 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 756.00 | 38 314.00 | 46 749.00 | 46 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 891.00 | 63 817.00 | 46 749.00 | 82 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 314.00 | 46 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 652.00 | 451 652.00 | | 451 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 223.00 | 154 223.00 | | 154 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 654 943.00 | | | 654 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VC Groupe et associés | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 699.00 | 90 033.00 | 181 666.00 | 271 699.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 779.00 | | | 124 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 632.00 | 810 320.00 | 1 312.00 | 811 632.00 |
VW T.V.A. | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 628.00 | 1 112 962.00 | 181 666.00 | 1 294 628.00 |