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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 792.00 | 21 348.00 | 9 445.00 | 30 792.00 |
AH Fonds commercial | 863 245.00 | | 863 245.00 | 863 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 841.00 | 217 111.00 | 46 731.00 | 263 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 187.00 | 238 458.00 | 1 598 728.00 | 1 837 187.00 |
BT Marchandises | 301 543.00 | 24 123.00 | 277 420.00 | 301 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 940.00 | 48 969.00 | 581 971.00 | 630 940.00 |
BZ Autres créances | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
CF Disponibilités | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 073.00 | 73 093.00 | 1 060 981.00 | 1 134 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 260.00 | 311 551.00 | 2 659 709.00 | 2 971 260.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 508.00 | | | 1 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DH Report à nouveau | -120 077.00 | | | -120 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 831.00 | | | 1 299 831.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 281.00 | | | 379 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 368.00 | | | 500 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 878.00 | | | 1 353 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 709.00 | | | 2 659 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 756.00 | | | 1 152 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 499.00 | | | 152 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 999.00 | 4 452.00 | 1 190 451.00 | 1 185 999.00 |
FD Production vendue biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 1 671 125.00 | | 1 671 125.00 | 1 671 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 124.00 | 4 452.00 | 2 883 576.00 | 2 879 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 240.00 | | | 650 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 373.00 | | | 650 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 294.00 | | | 429 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 126.00 | | | 457 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 487.00 | | | 3 710 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 957.00 | | | 3 646 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 099.00 | 24 123.00 | 25 099.00 | 25 099.00 |
6T Sur comptes clients | 3 405.00 | 48 969.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 505.00 | 73 092.00 | 28 504.00 | 28 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 505.00 | 73 092.00 | 28 504.00 | 34 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 52 500.00 | 142 500.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 368.00 | 500 368.00 | | 500 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 281.00 | 320 660.00 | 58 621.00 | 379 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 624.00 | 176 624.00 | | 176 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 554.00 | 711 241.00 | 6 312.00 | 717 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 928.00 | 1 062 807.00 | 201 121.00 | 1 263 928.00 |