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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 005.00 | 30 933.00 | 5 073.00 | 36 005.00 |
AH Fonds commercial | 804 840.00 | | 804 840.00 | 804 840.00 |
AP Constructions | 37 600.00 | 1 514.00 | 36 086.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 21.00 | 1 378.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 662.00 | 244 427.00 | 180 235.00 | 424 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 502.00 | 926 895.00 | 1 055 607.00 | 1 982 502.00 |
BT Marchandises | 46 853.00 | 3 748.00 | 43 105.00 | 46 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 098.00 | 5 531.00 | 462 566.00 | 468 098.00 |
BZ Autres créances | 99 818.00 | 76 133.00 | 23 685.00 | 99 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 214.00 | | 601 214.00 | 601 214.00 |
CF Disponibilités | 838 888.00 | | 838 888.00 | 838 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 752.00 | 85 412.00 | 1 972 339.00 | 2 057 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 254.00 | 1 012 307.00 | 3 027 946.00 | 4 040 254.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 508.00 | | | 1 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
DG Autres réserves | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 124.00 | | | 247 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 384.00 | | | 1 661 384.00 |
DP Provisions pour risques | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 817.00 | | | 757 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 479.00 | | | 175 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 276.00 | | | 1 334 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 946.00 | | | 3 027 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 153.00 | | | 1 114 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 484.00 | 598.00 | 1 099 082.00 | 1 098 484.00 |
FG Production vendue services | 1 389 001.00 | 83.00 | 1 389 084.00 | 1 389 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 485.00 | 680.00 | 2 488 165.00 | 2 487 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 412.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 051.00 | | | 2 650 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 927.00 | | | 2 402 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 124.00 | | | 247 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 181.00 | | 224 084.00 | 1 740 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 628.00 | 1 931 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 628.00 | 414 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 132.00 | | 1 565.00 | 837 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 288.00 | | 222 519.00 | 224 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 760.00 | | | 678 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 196.00 | 29 680.00 | 32 628.00 | 233 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 948.00 | 657.00 | | 28 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 248.00 | 29 023.00 | 32 628.00 | 204 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 470.00 | | 115 808.00 | 223 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 467.00 | 12 618.00 | 9 467.00 | 9 467.00 |
6T Sur comptes clients | 40 641.00 | 3 664.00 | 40 641.00 | 40 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 703.00 | 326 739.00 | 50 108.00 | 345 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 173.00 | 326 739.00 | 165 916.00 | 569 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 281.00 | 50 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 310 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 500.00 | 45 500.00 | 63 000.00 | 108 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 430 472.00 | 430 472.00 | | 430 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VC Groupe et associés | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 172.00 | 90 852.00 | 140 321.00 | 231 172.00 |
VI Groupe et associés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 073.00 | 543 311.00 | 5 762.00 | 549 073.00 |
VW T.V.A. | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 911.00 | 738 591.00 | 203 321.00 | 941 911.00 |