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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 241.00 | 1 159.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 162.00 | 62 649.00 | 11 513.00 | 74 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 544.00 | 423 863.00 | 145 681.00 | 569 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 671.00 | 486 753.00 | 309 918.00 | 796 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
CF Disponibilités | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 064.00 | | 223 064.00 | 223 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 734.00 | 486 753.00 | 532 981.00 | 1 019 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 201 073.00 | 979 880.00 | | 1 201 073.00 |
230 Autres produits | 30 567.00 | 33 604.00 | | 30 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 231 640.00 | 1 013 484.00 | | 1 231 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438 663.00 | 351 463.00 | | 438 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 124.00 | -972.00 | | -6 124.00 |
242 Autres charges externes. | 200 776.00 | 154 121.00 | | 200 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 593.00 | 14 480.00 | | 15 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 096.00 | 336 898.00 | | 381 096.00 |
252 Charges sociales | 90 214.00 | 72 422.00 | | 90 214.00 |
262 Autres charges | 3 097.00 | 2 923.00 | | 3 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 443.00 | 38 649.00 | | 59 443.00 |
280 Produits financiers | 766.00 | 781.00 | | 766.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 739.00 | 4 575.00 | | 3 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 424.00 | 3 170.00 | | 2 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 813.00 | -4 800.00 | | -3 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 858.00 | 48 485.00 | | 57 858.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 657.00 | 138 173.00 | | 186 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 858.00 | 48 485.00 | | 57 858.00 |
DL TOTAL (I) | 253 315.00 | 195 457.00 | | 253 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 276.00 | 151 352.00 | | 131 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 6 767.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 279.00 | 51 820.00 | | 52 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 141.00 | 75 815.00 | | 91 141.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 4 123.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 666.00 | 289 877.00 | | 279 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 981.00 | 485 334.00 | | 532 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 038.00 | | | 739 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 338.00 | | | 587 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 773.00 | 48 882.00 | 4 902.00 | 442 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 773.00 | 48 641.00 | 4 902.00 | 442 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 276.00 | 20 719.00 | 87 373.00 | 131 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 455.00 | 108 759.00 | 6 696.00 | 115 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 666.00 | 169 109.00 | 87 373.00 | 279 666.00 |