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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 189.00 | 761.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 111.00 | 66 801.00 | 37 310.00 | 104 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 116.00 | 444 312.00 | 191 804.00 | 636 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 054.00 | 511 302.00 | 538 752.00 | 1 050 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
CF Disponibilités | 243 856.00 | | 243 856.00 | 243 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 742.00 | | 374 742.00 | 374 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 796.00 | 511 302.00 | 913 494.00 | 1 424 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 341.00 | | 167 341.00 | 167 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 002.00 | 349 002.00 | | 349 002.00 |
DH Report à nouveau | -88 124.00 | | | -88 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | -88 124.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 269 810.00 | 269 677.00 | | 269 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 862.00 | 360 411.00 | | 366 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | 22 132.00 | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 523.00 | 58 242.00 | | 107 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 821.00 | 97 675.00 | | 146 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 833.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 684.00 | 551 369.00 | | 643 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 494.00 | 821 047.00 | | 913 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 803.00 | | 34 950.00 | 1 044 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 699.00 | 1 050 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 142 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 299.00 | 740 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 935.00 | | 950.00 | 142 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 526.00 | | 34 000.00 | 734 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 341.00 | | | 167 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 513.00 | 46 284.00 | 29 495.00 | 494 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 191.00 | 1 363.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 152.00 | 46 093.00 | 28 132.00 | 493 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 862.00 | 325 088.00 | 41 774.00 | 366 862.00 |
VI Groupe et associés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 343.00 | | | -7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 684.00 | 601 910.00 | 41 774.00 | 643 684.00 |