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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 379.00 | 571.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 267.00 | 68 738.00 | 47 529.00 | 116 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 630.00 | 442 176.00 | 161 454.00 | 603 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 764.00 | 511 293.00 | 518 471.00 | 1 029 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
CF Disponibilités | 179 553.00 | | 179 553.00 | 179 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 820.00 | | 258 820.00 | 258 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 584.00 | 511 293.00 | 777 292.00 | 1 288 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 002.00 | 349 002.00 | | 349 002.00 |
DH Report à nouveau | -87 992.00 | -88 124.00 | | -87 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 346.00 | 133.00 | | 84 346.00 |
DL TOTAL (I) | 354 156.00 | 269 810.00 | | 354 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 771.00 | 366 862.00 | | 209 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 730.00 | 22 479.00 | | 22 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | 107 523.00 | | 70 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 244.00 | 146 821.00 | | 120 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 136.00 | 643 684.00 | | 423 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 292.00 | 913 494.00 | | 777 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 429 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 77 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | 1 729.00 | | 24 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 897.00 | 1 982.00 | | 22 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | -252.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 402.00 | 811 210.00 | | 1 534 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 057.00 | 811 078.00 | | 1 450 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 346.00 | 133.00 | | 84 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 302.00 | 51 011.00 | 51 021.00 | 511 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 190.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 113.00 | 50 821.00 | 51 021.00 | 511 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 771.00 | 54 375.00 | 155 396.00 | 209 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 560.00 | | | 168 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 136.00 | 267 739.00 | 155 396.00 | 423 136.00 |