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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 801.00 | 599.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 302.00 | 65 801.00 | 19 501.00 | 85 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 489.00 | 483 184.00 | 89 305.00 | 572 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 143.00 | 549 786.00 | 418 357.00 | 968 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
CF Disponibilités | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 116.00 | | 337 116.00 | 337 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 259.00 | 549 786.00 | 755 473.00 | 1 305 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 341.00 | | 167 341.00 | 167 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 542.00 | 244 515.00 | | 295 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 122.00 | 66 026.00 | | 77 122.00 |
DL TOTAL (I) | 381 464.00 | 319 342.00 | | 381 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 940.00 | 110 691.00 | | 204 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 579.00 | 14 062.00 | | 22 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 448.00 | 42 378.00 | | 49 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 063.00 | 112 373.00 | | 96 063.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 961.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 009.00 | 280 467.00 | | 374 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 473.00 | 599 808.00 | | 755 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 448 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 1 323.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 7 610.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | -6 287.00 | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 4 543.00 | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 977.00 | 1 399 989.00 | | 1 488 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 855.00 | 1 333 963.00 | | 1 411 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 122.00 | 66 026.00 | | 77 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 948.00 | | | 792 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 604.00 | | | 646 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 484.00 | 37 357.00 | 8 055.00 | 520 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 280.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 963.00 | 37 077.00 | 8 055.00 | 519 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 940.00 | 39 702.00 | 142 568.00 | 204 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VP Divers | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 665.00 | 160 590.00 | 75.00 | 160 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 009.00 | 208 771.00 | 142 568.00 | 374 009.00 |