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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 081.00 | 319.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 489.00 | 62 578.00 | 15 911.00 | 78 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 417.00 | 502 642.00 | 82 775.00 | 585 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 258.00 | 566 301.00 | 407 956.00 | 974 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 144 272.00 | | 144 272.00 | 144 272.00 |
CF Disponibilités | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 952.00 | | 272 952.00 | 272 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 210.00 | 566 301.00 | 680 908.00 | 1 247 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 341.00 | | 167 341.00 | 167 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 664.00 | 295 542.00 | | 307 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | 77 122.00 | | 41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 357 802.00 | 381 464.00 | | 357 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 393.00 | 204 940.00 | | 165 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 975.00 | 22 579.00 | | 19 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 748.00 | 49 448.00 | | 41 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 937.00 | 96 063.00 | | 94 937.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 979.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 106.00 | 374 009.00 | | 323 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 908.00 | 755 473.00 | | 680 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 386 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 1 814.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | 1 888.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | 6 142.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 701.00 | 1 488 977.00 | | 1 422 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 363.00 | 1 411 855.00 | | 1 381 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 338.00 | 77 122.00 | | 41 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 143.00 | | 30 876.00 | 968 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 762.00 | 974 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 762.00 | 663 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 791.00 | | 30 876.00 | 657 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 786.00 | 39 658.00 | 23 143.00 | 549 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 280.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 985.00 | 39 378.00 | 23 143.00 | 548 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 393.00 | 40 480.00 | 121 649.00 | 165 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VP Divers | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 582.00 | 152 507.00 | 75.00 | 152 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 106.00 | 198 193.00 | 121 649.00 | 323 106.00 |