| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 9 182.00 | 912.00 | 10 094.00 |
AN Terrains | 63 306.00 | | 63 305.00 | 63 306.00 |
AP Constructions | 233 812.00 | 56 346.00 | 177 465.00 | 233 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 4 843.00 | 2 081.00 | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 436.00 | 12 478.00 | 5 958.00 | 18 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 600.00 | 82 849.00 | 257 751.00 | 340 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
BZ Autres créances | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 381.00 | | 157 381.00 | 157 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 981.00 | 82 849.00 | 415 131.00 | 497 981.00 |
CU Autres participations | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 258.00 | 70 220.00 | | 115 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 263.00 | 65 038.00 | | 31 263.00 |
DL TOTAL (I) | 155 321.00 | 144 058.00 | | 155 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 379.00 | 114 147.00 | | 85 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 661.00 | 20 761.00 | | 21 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 583.00 | 64 757.00 | | 117 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 187.00 | 54 227.00 | | 35 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 811.00 | 256 714.00 | | 259 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 131.00 | 400 772.00 | | 415 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 656.00 | | 1 372 656.00 | 1 372 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 656.00 | | 1 372 656.00 | 1 372 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5 954.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 549.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 2 405.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 22 783.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 353.00 | 1 421 937.00 | | 1 373 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 091.00 | 1 356 899.00 | | 1 342 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 263.00 | 65 038.00 | | 31 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 350.00 | | 5 250.00 | 335 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | 655.00 | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 883.00 | | 4 595.00 | 317 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 892.00 | 19 957.00 | | 62 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 215.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 925.00 | 19 742.00 | | 53 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VC Groupe et associés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 379.00 | 29 955.00 | 55 425.00 | 85 379.00 |
VI Groupe et associés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 564.00 | 125 504.00 | 60.00 | 125 564.00 |
VW T.V.A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 811.00 | 204 386.00 | 55 425.00 | 259 811.00 |