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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 9 622.00 | 472.00 | 10 094.00 |
AN Terrains | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
AP Constructions | 233 812.00 | 72 014.00 | 161 797.00 | 233 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 5 102.00 | 1 283.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 6 674.00 | 6 101.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 399.00 | 93 413.00 | 240 987.00 | 334 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 862.00 | | 242 862.00 | 242 862.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 521.00 | | 304 521.00 | 304 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 920.00 | 93 413.00 | 545 508.00 | 638 920.00 |
CU Autres participations | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 521.00 | 115 258.00 | | 4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 885.00 | 31 263.00 | | 45 885.00 |
DL TOTAL (I) | 201 205.00 | 155 321.00 | | 201 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 425.00 | 85 379.00 | | 55 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 786.00 | 21 661.00 | | 35 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | 117 583.00 | | 193 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 736.00 | 35 187.00 | | 50 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 303.00 | 259 811.00 | | 344 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 508.00 | 415 131.00 | | 545 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 676.00 | | 1 444 676.00 | 1 444 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 676.00 | | 1 444 676.00 | 1 444 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 6.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 6.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 60.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -54.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 3 334.00 | | 11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 586.00 | 1 373 353.00 | | 1 448 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 702.00 | 1 342 091.00 | | 1 402 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 885.00 | 31 263.00 | | 45 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 600.00 | | 3 964.00 | 340 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 164.00 | 334 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 164.00 | 316 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 478.00 | | 3 964.00 | 322 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 849.00 | 20 387.00 | 10 164.00 | 82 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 440.00 | | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 667.00 | 19 947.00 | 10 164.00 | 73 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | 193 678.00 | | 193 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 242 862.00 | | | 242 862.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VC Groupe et associés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 425.00 | 31 190.00 | 24 234.00 | 55 425.00 |
VI Groupe et associés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VP Divers | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 268.00 | 272 208.00 | 60.00 | 272 268.00 |
VW T.V.A. | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 303.00 | 320 068.00 | 24 234.00 | 344 303.00 |