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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 494.00 | 8 022.00 | 472.00 | 8 494.00 |
AN Terrains | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
AP Constructions | 233 812.00 | 119 018.00 | 114 793.00 | 233 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 9 682.00 | 6 713.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 922.00 | 14 999.00 | 9 922.00 | 24 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 955.00 | 159 689.00 | 195 266.00 | 354 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 028.00 | | 358 028.00 | 358 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 984.00 | 159 689.00 | 553 294.00 | 712 984.00 |
CU Autres participations | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 754.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 56 707.00 | 53 643.00 | | 56 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 207.00 | 3 225.00 | | 34 207.00 |
DL TOTAL (I) | 246 829.00 | 212 622.00 | | 246 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 736.00 | 9 589.00 | | 106 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 303.00 | 60 383.00 | | 39 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 112.00 | 155 958.00 | | 110 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | 39 689.00 | | 38 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 465.00 | 265 618.00 | | 306 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 294.00 | 478 240.00 | | 553 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 727.00 | | 1 090 727.00 | 1 090 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 727.00 | | 1 090 727.00 | 1 090 727.00 |
FM Production stockée | | | -64 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 826.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 2 144.00 | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 2 144.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 6 808.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 6 808.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -4 664.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 1 975.00 | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 627.00 | 1 523 515.00 | | 1 027 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 420.00 | 1 520 290.00 | | 993 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 207.00 | 3 225.00 | | 34 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 093.00 | | 2 037.00 | 355 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 354 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 8 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 338 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 971.00 | | 2 037.00 | 336 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 071.00 | 23 826.00 | 2 175.00 | 130 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | 1 600.00 | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 448.00 | 23 826.00 | 575.00 | 120 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VC Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 736.00 | 102 873.00 | 3 862.00 | 106 736.00 |
VI Groupe et associés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 871.00 | 136 811.00 | 60.00 | 136 871.00 |
VW T.V.A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 465.00 | 302 603.00 | 3 862.00 | 306 465.00 |