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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 9 622.00 | 472.00 | 10 094.00 |
AN Terrains | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
AP Constructions | 233 812.00 | 87 682.00 | 146 129.00 | 233 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 6 058.00 | 2 158.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 052.00 | 10 339.00 | 17 712.00 | 28 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 508.00 | 113 702.00 | 237 806.00 | 351 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 510.00 | | 210 510.00 | 210 510.00 |
BZ Autres créances | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CF Disponibilités | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 481.00 | | 313 481.00 | 313 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 989.00 | 113 702.00 | 551 287.00 | 664 989.00 |
CU Autres participations | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | 800.00 | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 33 111.00 | 4 521.00 | | 33 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 192.00 | 45 885.00 | | 53 192.00 |
DL TOTAL (I) | 239 397.00 | 201 205.00 | | 239 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 656.00 | 55 425.00 | | 36 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 459.00 | 35 786.00 | | 34 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 604.00 | 193 678.00 | | 194 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 170.00 | 50 736.00 | | 46 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 889.00 | 344 303.00 | | 311 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 287.00 | 545 508.00 | | 551 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 885.00 | | 1 625 885.00 | 1 625 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 885.00 | | 1 625 885.00 | 1 625 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 167.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 338.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 4.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 4 055.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -1 717.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 11 035.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 462.00 | 1 448 586.00 | | 1 631 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 270.00 | 1 402 702.00 | | 1 578 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 192.00 | 45 885.00 | | 53 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 399.00 | | 17 109.00 | 334 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 277.00 | | 17 109.00 | 316 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 413.00 | 20 289.00 | | 93 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 790.00 | 20 289.00 | | 83 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 604.00 | 194 604.00 | | 194 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 210 510.00 | | | 210 510.00 |
VB T. V. A. | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VC Groupe et associés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 656.00 | 27 068.00 | 9 589.00 | 36 656.00 |
VI Groupe et associés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 244.00 | 273 184.00 | 60.00 | 273 244.00 |
VW T.V.A. | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 889.00 | 302 301.00 | 9 589.00 | 311 889.00 |